導語：如何才能寫好一篇會計的崗位職責，這就需要搜集整理更多的資料和文獻，歡迎閱讀由公務員之家整理的十篇范文，供你借鑒。

篇1

關鍵詞：學校會計；崗位職責

會計是一個單位的“財神爺”，是單位財務管理的第一責任人。一個單位的資金使用是否妥當，靠領導作出決定，更要靠會計把關定向。所以，任何單位在選擇會計的時候都是十分慎重的，都要找品行過硬、工作嚴謹?shù)娜?。但不同單位的會計的崗位職責是有區(qū)別的，作為學校會計的崗位職責更有別于其他行業(yè)的會計，就我個人多年從事學校會計工作的體會和感悟，也來談談學校會計的崗位職責。

一、學校會計應該在學校行政校長或者總務主任的指導下，按校委會或者校長的要求，認真編制學校的經(jīng)費預算，按照學校工作計劃對資金的使用情況的預算，合理地使用資金。在日常工作中，要隨時控制資金的使用情況，及時地向校長提供預算執(zhí)行情況的分析和考核，以利于學校領導采取措施，保證資金預算的正常使用。同時要協(xié)助學校校長嚴格遵守財經(jīng)制度，認真進行財務監(jiān)督，對違反財經(jīng)制度的現(xiàn)象，要堅決抵制，不留情面，當好領導的參謀。

二、在平時的工作過程中，學校會計要認真審核每筆收支的原始憑證，及時記賬。對不合理的支出，特別是手續(xù)不完備的“白條子”一定要拒支。一旦發(fā)現(xiàn)其他問題，要及時向領導匯報，不得瞞報或者知情不報。

我從事學校的會計工作多年了。在多年的工作實踐中，我都能用相關的法律法規(guī)以及學校的財務管理制度碇傅甲約旱墓ぷ鰲6雜誆緩俠淼鬧С觶特別是領導拿來的“白條子”，按照財務管理的相關規(guī)定，是不能予以支出的，我也要對領導講清楚為什么不能支付的原因。當然，開始的時候領導也不理解，等時間長了領導也理解了我，并且還表揚我做得對。

三、學校會計一定要保管好所有的財務憑證，及時整理、裝訂、歸檔原始憑證。按規(guī)定編制月、季、年度決算報表以及統(tǒng)計資料，做到正確及時，不出任何差錯。學校會計的工作性質要求其必須是個性嚴謹?shù)娜耍毿暮驼J真是學校會計必備的性格特點。賬目上的“分毫不差”是會計必須做到的。有的會計平時馬馬虎虎，對于原始的憑證隨便存放，時間長了忘記存放在哪里了，難免出現(xiàn)賬目上的差錯。

四、學校是很特殊的單位，平時經(jīng)常會有一些暫存或者暫付的款項，對于這些賬目，作為學校會計，也要認真按照財務管理的有關規(guī)定和相關的財經(jīng)紀律，做好賬目的收支。至于必須要做的代辦費，學校會計也要認真對待，不能違反財務管理的有關規(guī)定，擅作處理。

五、《收費許可證》是每個學校必須申辦的，作為學校會計，要主動按規(guī)定申領《收費許可證》，并按規(guī)定的收費項目、范圍、標準，使用合法的收費憑證收費。隨著九年義務教育的實施，目前，國家允許的普通中小學的收費項目很少了。在這種情況下，作為學校會計，要監(jiān)督學校的收費，對于不合理的收費，一定要制止。

六、除了上述學校會計的職責以外，作為學校會計，還要做好諸如學校教職員工的工資漲幅的核定，新來教師的工資審核，調入調出的教師的工資審核，退休教師的工資審核等等，都要及時準確地制定出工資表。

教師的工資是他們付出勞動后的報酬，是理所應得的，也是教師生存的依靠，所以，在教師漲工資的問題學校會計一定不能差半點差錯，否則后果無法承擔。有的時候老教師該退休了，作為學校會計要及時審核退休教師工資額度，不能拖拉，更不能出現(xiàn)差錯。

代收費問題現(xiàn)在雖然少了，但在學校也偶有出現(xiàn)。對于代收費的問題，學校會計更要謹慎處理，不能隨意做決定。有些代收費是必須做賬的，那就不能隨意代收代支，否則是違反財務管理制度的。

總之，學校會計的職責是多方面的，肩負的責任是重大的，作為學校會計必須具有很強的政治覺悟，具有較高的法律意識。在日常工作中，要認真履行好自己的職責，為學校領導管理好學校當好財務助手，把握好學校的資金走向，為學校的發(fā)展負責，為學校的教育教學負責，為全校教職員工的生活服務好。

參考文獻：

[1]王霞.略論會計崗位的職責和權限[J].民營科技，2008（3）.

[2]陶茹.論會計崗位的設置[J].佳木斯大學社會科學學報， 2006（4）.

篇2

成本會計的崗位職責1

1、復核監(jiān)督倉庫期末盤點;

2、復核監(jiān)督工廠工時費用的發(fā)生與統(tǒng)計;

3、監(jiān)督工廠資產(chǎn)的安全與完整;

4、出具工廠本批本月成本核算表;

5、計算工廠本批本月訂單盈虧情況;

6、同工廠經(jīng)理出具分析本批本月訂單盈虧原因分析;

7、同工廠經(jīng)理討論提供出現(xiàn)問題原因的整改建議;

8、職責范圍內的會計資料的整理、保管;

9、同材料員計劃員做好材料的控制使用;

10、同工廠經(jīng)理共同研究提高工作效率按時完成訂單的方法

11、協(xié)助工廠經(jīng)理做好數(shù)據(jù)收集分析管理工作;

12、為規(guī)范工廠成本核算流程，提供建議方法解決方案;

13、公司交辦的其他工作.

成本會計的崗位職責2

1. 制定物料內部流轉中有關財務信息的相關制度;

2. 成本核算流程及成本分配分攤方法的制定和持續(xù)優(yōu)化;

3. 材料領用明細資料的審核;

4. 生產(chǎn)日報、月報的審核;

5. 物料清單(BOM)、標準成本卡片的創(chuàng)建和維護;

6. 每月制作間接費用的分配表;

7. 成本分析并提出降低成本方案;

8. 成本相關會計憑證的制作和結轉;

9. 存貨盤點、庫齡分析、減值測試;

10. 材料及庫存商品等的收、發(fā)、存臺賬維護;

11. 全面預算中有關營業(yè)成本的預測;

12. 領導交辦的其他臨時性工作。

成本會計的崗位職責3

1、擔任消費成本的核算，進行成本、開支的事前審核;

2、嚴厲控制成本，促進增產(chǎn)節(jié)約，增收節(jié)支，提升企業(yè)的經(jīng)濟效益;

3、擔任對消費成本的管理工作;督導成本控制及清點存貨，檢查原資料的采購;

4、認真核對各項原料、物料、廢品、在制品收付事項。

擔任編制原資料轉賬傳票。擔任編制工廠成本轉賬傳票;

5、隨時抽查企業(yè)原資料供給情況;

6、依據(jù)成本報表預測成本。就產(chǎn)品的銷售價錢編制報表，向財務經(jīng)理提供材料;

7、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關成本計算材料，避免喪失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

8、參與存貨的清查清點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清產(chǎn)中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別按不同情況來處理。

9、擔任編制資料的領用分配表，會計核算。

10、擔任核算企業(yè)工資、基金狀況;

(1)每月對消費部提供的工資核算原始材料審核，

包括加班工資和員工公傷、探親、事假的按比例扣款計算能否精確;

擔任監(jiān)視新員工的現(xiàn)金工資計算、離任公司員工的工資消除、員工各時期的工資增減變動等能否精確無誤;

(2)將審核無誤的工資原始材料經(jīng)主管指導簽章后，編制員工工資匯總表;

按時將工資輸入軟盤送交主管，經(jīng)指導審閱后送交出納員，以保證工資的及時發(fā)放;

(3)依據(jù)上級規(guī)則的提取比例，以工資總額為基數(shù)，

正確計算公司經(jīng)費、文娛活動經(jīng)費、員工福利基金，按列支科目填制記賬憑證;

(4)核算個人所得稅及其他應扣款項;

(5)配合消費部做好人工費用的統(tǒng)計工作，提供獎金計算根據(jù);

(6)定期核對各部門實發(fā)獎金數(shù)，核對發(fā)放人數(shù)和發(fā)出數(shù)能否分歧，

并妥善保管當年工資、獎金發(fā)放材料、計算工資的各種會計憑證、報表、工資升級表等;

(7)控制非在冊人員的勞務費支出狀況，嚴厲按支付手續(xù)支出。

11、每月月底按時分攤各部門待攤、遞延費用以及各項預提費用;

12、辦理其他與成本計算有關的事項;

13、公證和老實地實行職責，并做好企業(yè)的有關保密工作;

14、完成財務經(jīng)理布置的其他工作。

成本會計的崗位職責4

1. 負責公司項目成本會計核算、預算控制、財務分析等工作;

2. 完成成本的材料、人工、制造費用的歸集、核算，及時提供成本信息;

3. 進行成本分析，對異常情況進行判斷和處理;

4. 編制費用月度和季度成本計劃、費用月報和年報;

5. 預測未來成本水平，編制一定時期成本水平計劃;

6. 負責搜集、整理項目的費用資料，建立完善的費用檔案系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫。

成本會計的崗位職責5

1、 審核公司各項成本的支出，進行成本核算、費用管理、成本分析，定期編制成本分析報表。加強成本控制促進降低成本，做好每月的對賬工作

2、 進行有關成本管理工作，主要做好成本的核算和控制。負責成本的匯總、決算工作

3、 協(xié)助各部門進行成本經(jīng)濟核算，并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)，進行有關盈虧預測工作

成本會計崗位職責及工作內容

4、 評估成本方案，及時改進成本核算方法

5、 負責統(tǒng)計成本明細帳、編制成本報表。保管好成本、計算資料并按月裝訂，定期歸檔

6、 做好各相關成本上升資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫的建立、查詢、更新工作

7、 負責配合制定成本核算方法，編制成本預算，決算報表

8、 依據(jù)業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)確認應收賬款、收入，并制作會計憑證

9、核對銀行進賬單，分項計算收入回款情況，填制會計憑證

10、定期統(tǒng)計應收賬款收款情況和各項收入實現(xiàn)情況

11、定期與業(yè)務部門進行賬務核對，若發(fā)現(xiàn)問題，及時會同有關人員解決

12、部門領導安排的其他工作

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5.關于成本會計崗位職責

篇3

論文摘要:會計電算化是會計發(fā)展史上的一次重大革命，實現(xiàn)會計電算化具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。會計電算化是會計改革的重要內容，在會計電算化條件下，科學設置會計崗位的職權顯得十分重要。

一、會計電算化的現(xiàn)實意義和歷史意義

會計電算化是會計發(fā)展的需要，而且是經(jīng)濟和科技發(fā)展對會計工作提出的要求，是時展的要求，實現(xiàn)會計電算化具有重要的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。

(一)減輕會計人員的工作強度，提高會計工作效率

實現(xiàn)會計電算化后，只要將原始憑證和記賬憑證輸入了計算機，大量的數(shù)據(jù)計算、分類、歸集、存儲、分析等工作，都可由計算機自動完成;因而大大提高會計工作效率，使會計信息的提供更加及時。

(二)促進會計工作規(guī)范化，提高會計工作質量

由于在電子計算機應用中，對會計數(shù)據(jù)來源提出了一系列規(guī)范要求，而且數(shù)據(jù)在處理過程中能始終得到控制，在很大程度上解決了手工操作中的不規(guī)范、不統(tǒng)一、易出錯、易遺漏等問題，可以使會計工作的質量得到進一步保證。

(三)促進會計工作職能的轉變

會計電算化后，會計工作的效率提高，會計人員可以騰出更多的時間和精力參與經(jīng)營管理，從而促進了會計工作職能的轉變，使會計在經(jīng)營管下提高經(jīng)濟效益中發(fā)揮出更大的作用。

(四)促進會計隊伍的素質提高

會計電算化的開展，一方面要求廣大會計人員學習掌握有關會計電算化的新知識，以便適應工作要求并爭取主動;另一方面，由于許多工作是由計算機完成的，可以提供許多學習新知識的時間，可以使會計人員有接受脫產(chǎn)專業(yè)培訓的機會。因此，必然逐步提高整體會計隊伍的業(yè)務素質。

(五)為整個管理工作現(xiàn)代化奠定基礎

會計電算化以后，為企業(yè)管理手段現(xiàn)代化奠定了重要基礎，可以帶動或加速企業(yè)管理現(xiàn)代化的實現(xiàn)。

(六)推動會計改革，促進會計自身的不斷發(fā)展

會計電算化不僅僅是會計核算手段或會計信息處理操作技術的變革，而且必將對會計核算的方式、程序、內容、方法以及會計理論的研究等產(chǎn)生影響;從而促進會計自身不斷發(fā)展。

二、會計電算化條件下會計工作崗位的設置及職責

根據(jù)會計電算化工作的特點，企業(yè)實現(xiàn)會計電算化后應由傳統(tǒng)的以總賬報表崗位為中心轉變?yōu)橐韵到y(tǒng)管理員崗位為核心的崗位架構。具體地說，會計電算化應設立的會計工作崗位包括:系統(tǒng)設計員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)操作員、數(shù)據(jù)審核員。各會計工作崗位人員的職責如下:

(一)系統(tǒng)設計員的職責

1、根據(jù)會計制度和核算要求開發(fā)會計電算化系統(tǒng)。

2、經(jīng)濟政策和企業(yè)微觀管理的需要，不斷修正和完善會計電算化系統(tǒng)整體功能。

3、負責指導有關人員正確掌握會計軟件的使用方法。

4、及時解決軟件在運行中所發(fā)生的技術問題。

5、為保證本單位經(jīng)濟秘密和保證會計數(shù)據(jù)的安全，不得將本單位會計數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或對外提供

(二)系統(tǒng)管理員的職責

1、在會計電算化軟件的運行階段，設置本崗位權限范圍內的操作口令并進行財會分工，對有關人員的操作權限進行設置和調整，負責日常的維護和管理，監(jiān)督并保證本系統(tǒng)的正常運行，在系統(tǒng)發(fā)生故障時，應及時到場，并組織有關人員快速恢復正常運行。

2、幫助系統(tǒng)操作熟練掌握操作技能。

3、負責計算輸出的賬表、憑證的數(shù)據(jù)正確性和及時性檢查工作。

4、檢查各操作員操作的日志記載情況，對計算機開機、關機和運行情況進行檢查，防止非法調用和操作。

5、負責本系統(tǒng)各有關資源的調用、修改和更新的審批手續(xù)。

6、完善企業(yè)現(xiàn)有管理制度，并制定崗位責任與經(jīng)濟責任考核制度。

7、為保守本單位經(jīng)濟秘密和會計數(shù)據(jù)的安全，不得將本單位會計數(shù)據(jù)以任何形式帶出本單位或對外提供。

(三)系統(tǒng)操作員的職責

1、負責將經(jīng)過審核的原始憑證或記賬憑證及時、準確地錄入計算機，對于未經(jīng)審核的會計憑證不得錄入計算機。

2、數(shù)據(jù)輸出完畢，應進行自檢核對工作，核對無誤后腳數(shù)據(jù)審核員復核。

3、根據(jù)數(shù)據(jù)審核員核實過的會計數(shù)據(jù)進行記賬，并打印出有關的賬表。

4、每天數(shù)據(jù)操作結束后，應及時做好數(shù)據(jù)備份工作。

5、注意安全保密，各自的操作口令不得隨意泄露，備份數(shù)據(jù)應妥善保管。

6、嚴格按照系統(tǒng)操作說明進行操作。

7、操作過程中發(fā)現(xiàn)問題，應記錄故障情況并及時向系統(tǒng)管理員報告。

(四)數(shù)據(jù)審核員的職責

1、根據(jù)會計制度的要求，數(shù)據(jù)審核員負責審核原始憑證和記賬憑證及輸出的會計數(shù)據(jù)、賬表的正確性。

2、對不真實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還經(jīng)各有關人員更正后，再進行審核。

3、對不符合要求的憑證和賬表不予簽章確認。

篇4

會計崗位需要對數(shù)據(jù)敏感，具備較強的數(shù)據(jù)整合與分析能力，能夠透過經(jīng)營管理報表判斷企業(yè)的經(jīng)營狀況;以下是小編精心收集整理的會計崗位職責，希望對你有所幫助，如果喜歡可以分享給身邊的朋友喔!

會計崗位職責11、協(xié)助預算主管出具各項費用統(tǒng)計對比分析及財務數(shù)據(jù)分析;

2、預算系統(tǒng)審核各部門月度資金預算使用情況;

3、審核報銷及付款審批流程的正確性、合理性;

會計崗位職責21、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及管理要求，構建和完善公司全面預算管理體系、分析體系;

2、組織開展股份公司年度全面預算、評估、分析與預算考核管理工作;

3、組織召開月度經(jīng)營分析會，協(xié)助財務總監(jiān)開展總部、下屬公司研、產(chǎn)、供、銷經(jīng)營狀況分析，提報優(yōu)化、改善措施、解決方案，提升公司盈利能力和競爭優(yōu)勢。

4、建立和完善公司預算管理制度、經(jīng)營分析及成本管理等業(yè)務相關的管理制度、規(guī)范及標準，審核并監(jiān)督落實執(zhí)行。

會計崗位職責3協(xié)助上級編制年度預算，并定期滾動更新，進行偏差分析;

出具內部管理報表，并依據(jù)管理需要，不定時出具專項分析報告;

完成內部產(chǎn)品結算，與外部產(chǎn)品采購的流程發(fā)起與審批;

完成月度納稅申報及稅務基礎工作，與集團財務協(xié)同進行稅務風險分析與防控，稅負管理與稅收籌劃;

協(xié)助上級完成其他日常管理工作及流程審批。

會計崗位職責41.負責月度目標制定;通過月度零售目標從財務角度制定經(jīng)銷商發(fā)貨目標，簽署目標確認相關文件;

2.負責目標進度跟蹤與反饋;跟蹤與反饋每日來單、發(fā)貨、出庫、零售進度，制定輸出相關財務數(shù)據(jù)報表，反饋每日經(jīng)營情況;

3.負責匯報財務經(jīng)營情況，分析相關財務指標實際與計劃的偏差，對現(xiàn)有偏差提出專業(yè)意見并推動完善;

會計崗位職責51.協(xié)助指導全國各區(qū)域預算編制;

2.制定預算審查標準;

3.監(jiān)測各區(qū)域預算執(zhí)行情況，提醒各區(qū)域異常，制定風險提示等級;

4.制定預算監(jiān)測表格格式(與管理報表口徑對接);

5.完成領導安排的其他工作。

會計崗位職責61、建立預算管理機制，完善預算管理體系，協(xié)助制定相關管理制度與流程;

2、推動年度預算工作展開，組織業(yè)務部門進行預算分解工作，按月完成月度預算差異分析報告;

3、深入業(yè)務，了解業(yè)務痛點，為業(yè)務部門提供改善報告;

4、跟蹤、落實預算執(zhí)行情況，及時糾偏，確保預算目標的達成;

5、完成財務信息化工作;

6、完成領導交辦的其他臨時工作。

會計崗位職責71、參與集團年度全面預算管理工作，負責費用預算的編制、審核、問題解決，完善審核標準，確保費用預算的合理性;

2、負責集團各考核單位預算目標測算、建議、審核;

3、負責集團月度經(jīng)營業(yè)績分析、滾動損益預測、預算執(zhí)行差異分析;

4、負責專項業(yè)務的方案設計、組織實施、推進執(zhí)行、及專案分析;

篇5

餐廳出納崗位職責：

1、負責餐廳日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng);

5、負責按照國家會計制度的規(guī)定，記賬、報稅、按期出具財務報表，做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，賬目清楚，按期報賬、對賬;

6、負責會計檔案的管理，記賬憑證的編號、裝訂，保存、歸檔財務相關資料;

7、負責開具各項票據(jù);

8、負責核算、盤點各項財產(chǎn)的準確性;

9、完成上級領導交付的其他工作。

任職要求：

1、本科及以上學歷，會計、財務管理相關專業(yè);

2、2年以上財務工作經(jīng)驗，熟練使用Excel等辦公軟件;

3、了解國家財經(jīng)政策和會計、稅務法規(guī)，熟悉銀行結算業(yè)務

4、處事靈活細心，責任心強，具備良好的溝通協(xié)調能力。

餐廳出納崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準確性;

篇6

財務需要負責公司財務部預算管理、成本管理、資金管控及會計核算等日常管理;審核報銷單據(jù)，嚴格按照公司費用報銷制度進行報銷，編制相關憑證;下面是小編給大家整理的財務各崗位職責，歡迎大家借鑒與參考，肯定對大家有所幫助。

財務各崗位職責1(1)工商、稅務工作對接;

(2)公司營銷相關財務工作對接;

(3)公司部門月度績效數(shù)據(jù)出具;

(4)公司成本管控分析及相關業(yè)務對接;

(5)公司對外報表報送(統(tǒng)計局及工信局數(shù)據(jù)報送);

(6)公司全盤帳處理;

(7)完成領導交辦的其他工作。

財務各崗位職責21、負責日常收支管理和核對、會計憑證、出納、稅務工作;

2、成品成本核算與分析;

3、認真核對并確認客戶的每一筆回款，做好客戶回款的審核確認工作，編制收款會計憑證并登記應收帳款明細帳;

4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表;

5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤，包括及時與客戶對帳，協(xié)調跟進帳務處理;

6、負責工資提成的核算等;

7、產(chǎn)品進銷存管理，日?？蛻魡螕?jù)處理;

8、協(xié)助主管完成其他日常事務性工作。

財務各崗位職責31，負責公司費用報銷單、會計憑證、工資審核等工作。

2，負責公司小規(guī)模及一般納稅人納稅申報、年度匯算清繳工作、對外稅務涉稅事項。

3，負責發(fā)票的領購、開具、保管及進項發(fā)票的認證抵扣，憑證裝訂。

4，熟悉一般納稅人全盤賬務處理、費用分析表編制，負責辦理員工社保、公積金增減員工作。

5，負責編制年度稅務籌劃方案，每月對納稅申報、稅負情況、稅務風險進行綜合分析，提出合理化的建議。

6，領導交代的其他日常事務性工作。

7、負責公司的日常費用報銷，收支的管理和核對。

8、負責日常現(xiàn)金、支票的收與支出，及時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬

9、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，賬實相符。

10、負責每月員工工資發(fā)放。

11、負責日常財務核算，會計憑證的裝訂，保存，歸檔財務相關資料的工作。

12、負責工商、銀行、稅務方面的外勤工作。

13、協(xié)助公司進行發(fā)票相關業(yè)務。

14、完成上級交代的其他臨時性工作。

財務各崗位職責41、負責公司應收、應付賬務管理處理;

2、監(jiān)督市場?a

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3、負責分析應收、應付款項賬戶的數(shù)據(jù)和交易情況，進行賬齡分析;

4、關注應收、應付賬款的統(tǒng)計表。

找出應收、應付賬款差異的解決方案;

5、負責出具對賬單工作;

6、負責應付發(fā)票的系統(tǒng)維護工作;

7、負債表日財商數(shù)據(jù)核對中商務應付數(shù)據(jù)源的提供;

財務各崗位職責51、申報企業(yè)的的各項稅種;

2、協(xié)助申請高新技術，整理研發(fā)費加計扣除留存?zhèn)洳橘Y料;

3、根據(jù)企業(yè)的情況申報

軟件企業(yè)、重點軟件企業(yè)等項目的申報及備案工作

財務各崗位職責61、進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

2、接受稅務、審計等部門的檢查、監(jiān)督，及時、準確提供所需的各項資料，與各方保持良好的溝通及協(xié)調;

3、現(xiàn)金及銀行收付處理，制作記帳憑證，銀行對帳，單據(jù)審核，開具與保管票據(jù);

4、參與公司年度預算的制定、月度資金使用計劃，并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡。

財務各崗位職責71、獨立完成全盤賬務處理的能力，出具財務報表，稅務報表;

2、制作記帳憑證，賬目核算，并進行賬目核對;領購并開具發(fā)票?,進項發(fā)票的認證抵扣，現(xiàn)金及銀行收付處理等;

3、負責日常費用報銷單據(jù)的審核，工資核算，統(tǒng)計業(yè)績，核算提成等;

4、計算繳納社保、各類稅費及涉稅事項的申報工作，規(guī)避企業(yè)涉稅風險，依法納稅;

5、制作月結客戶賬單，客戶、供應商的對賬，及時提醒業(yè)務催收貨款;

篇7

關鍵詞：國有企業(yè)；財務部門；職責劃分；人員配備

一、引言

隨著經(jīng)濟轉型和企業(yè)管理的轉型，財務部門逐漸由被動核算的職能向決策支持的職能轉變，因此財務部門在企業(yè)內部的地位也越來越高。特別是國有企業(yè)，按照現(xiàn)代公司治理框架，提升財務部門的決策支持功能和監(jiān)督管理效率是國有企業(yè)向市場經(jīng)濟主體轉型的基本要求。財務部門崗位的設置應與會計職能和經(jīng)濟活動內容相匹配，人員的設置應該滿足一定的原則。但是，長期以來，國有企業(yè)深受計劃經(jīng)濟的影響，崗位設置和人員配備不能適應現(xiàn)代公司管理的要求，嚴重影響到了國有企業(yè)的管理效益。

二、國有企業(yè)財務部門的崗位設置和人員配備存在的問題

（一）崗位設置不滿足現(xiàn)代化管理要求

傳統(tǒng)的財務部門一般包括出納、往來會計、成本會計、收入會計、稅務會計、基建會計、稽核會計、檔案管理等不同的崗位，這種傳統(tǒng)的崗位設置一般都能滿足企業(yè)的核算要求。但是，會計不僅僅具有核算功能，還應具有預測、控制、監(jiān)督、決策和分析職能，傳統(tǒng)的會計崗位設置僅僅滿足了基本的核算需求。但是，現(xiàn)代化的企業(yè)管理要求會計能夠為企業(yè)的經(jīng)營決策提供支持服務，能夠成為企業(yè)加強監(jiān)督控制的有力工具，顯然，傳統(tǒng)的崗位設置模式無法到達這一要求。例如，企業(yè)在開展項目投資之前，一般要經(jīng)過可行性論證這一程序，可行性論證需要大量的加工后的財務數(shù)據(jù)，在很多國有企業(yè)，財務部門沒有相應的崗位和人才，都是臨時抽調財務人員負責數(shù)據(jù)的采集和處理工作，臨時抽調的財務人員不一定具備相應的素質，無論從專業(yè)性還是從科學性都難以達到要求。本質上，傳統(tǒng)的財務部門缺乏管理會計的崗位和人才，這種缺失將導致核算與預測、監(jiān)督、分析等管理職能嚴重脫節(jié)，不利于發(fā)揮會計在經(jīng)濟管理中的支持服務功能。

（二）職責權限模糊

職責分明、權責一致是現(xiàn)代企業(yè)管理的一項基本要求。絕大部分國企的財務部門都有明確的崗位分工，也都要求財務人員各司其職，做好自己分內的事情。但是，在實際工作中，這種職責分工也是相對的，有些工作的職責權限是模糊的。首先，傳統(tǒng)的崗位分工往往是建立在會計核算的基礎上，也就是說，某一模塊的核算工作是具體到人，這一點是非常清晰的。但是，除了核算工作，財務部門還要負責經(jīng)濟監(jiān)督、資金預算以及績效評價等一系列工作，很多國有企業(yè)的財務部工作章程里并沒有明確規(guī)定相應的工作內容，也沒有明確設置相應的崗位，也沒有明確具體的負責人員，崗位設置呈現(xiàn)出片面化，這對財務部門的正常運轉是不利的。其次，在大型國有企業(yè)內部，財務部門的核算工作量是非常大的，甚至有些不屬于財務部門的工作也會被強加給財務部門，這樣往往給財務經(jīng)理造成很大的工作壓力，有些管理混亂的財務部門，財務經(jīng)理在接到突入起來的工作內容時，往往隨意分配給某一員工。職責權限不明確，加重了財務人員的負擔，不利于財務人員鉆研業(yè)務知識，也不利于提升財務工作效率。

（三）人員配置存在不合理性

傳統(tǒng)理論認為，財務工作并不能為企業(yè)帶來實際價值，因此，財務部門在國有企業(yè)內部的地位不是很高，財務人員的薪酬和地位也不是很高，這種理論直接抑制了財務工作的經(jīng)營決策支持，企業(yè)管理層也因此不重視財務人員的配置。首先，在人員招聘環(huán)節(jié)，企業(yè)普遍重視技術、營銷等專業(yè)人才的招聘，卻不重視財務人員的招聘，財務人員的選拔缺乏有利的標準，殊不知管理決策會計對于人才的要求是非常高的。其次，在編制用人計劃時，財務部門的編制普遍較少，有些企業(yè)為了控制成本，故意削減財務人員的編制，結果是，財務崗位的需求較多，人員配置捉襟見肘，一些專業(yè)性的管理會計工作本來需要專人負責，結果不得不由財務人員兼任，這樣不但加重了財務人員的工作負擔，同時也嚴重影響了工作質量。再者，由于人員有限，很多財務人員都是兼任兩個或兩個以上的職務，在某些情況下是非常混亂的，并且也不能達到不相容職位相分離的要求，這也給財務安全帶來了極大的隱患。

三、崗位設置和人員配備的合理化建議

（一）強化崗位設置的全面性

按照現(xiàn)代化的企業(yè)管理要求，核算型會計管理已經(jīng)很難滿足經(jīng)營決策支持的要求，財務工作必然要向管理支持性轉變，財務不但要繼續(xù)發(fā)揮其核算支持功能，更應該突出其預測、監(jiān)督、評價等衍生。財務部門的崗位應體現(xiàn)出模塊化。原有的從原始憑證的審核、記賬以及報告的核算工作應繼續(xù)保持，并歸入財務核算模塊。在此基礎上，國有企業(yè)應另外增加以下的管理會計模塊：（1）財務預算模塊。財務預算崗位主要負責財務預算的編制和管理工作，按照企業(yè)的戰(zhàn)略要求、市場信息以及財務數(shù)據(jù)，在一定的模式下，將企業(yè)的經(jīng)營戰(zhàn)略轉化成財務預算，并負責監(jiān)督財務預算的執(zhí)行和事后的分析。（2）成本控制模塊。成本控制是企業(yè)管理的一個重要措施。成本控制崗位主要負責企業(yè)產(chǎn)品成本和費用的監(jiān)控，按照企業(yè)下達的指標，制定成本定額，編制成本預算。（3）績效評級模塊。很多國有企業(yè)都不重視績效評價，績效評價是提升員工工作積極性的重要工具，有效地開展績效評價有利于提升部門和員工的工作斗志，杜絕損害企業(yè)利益的行為。

（二）明確崗位職責權限

崗位職責權限明晰是提升工作效率和加強員工管理的前提。職責權限的一個總體原則應該是“因崗設責”，崗位的性質和工作內容決定崗位的職責。針對目前的現(xiàn)狀，國有企業(yè)應著重解決一下幾個問題：（1）完善管理會計的崗位職責。在上述的崗位設置內容中，已經(jīng)明確了財務部門崗位設置應該增加管理會計模塊的職位，每個管理會計模塊的工作內容是非常明確的，現(xiàn)在所要解決的就是在此基礎上將崗位工作內容進行進一步的細分，并由此明確不同的崗位分工。（2）規(guī)范財務工作，進一步明確崗位職責權限。財務經(jīng)理事先應將部門管轄的所有事務進行統(tǒng)計，對于總體的工作內容，財務經(jīng)理應有一個清晰的框架，在這個框架內，劃分不同的崗位，明確相應的職責。

（三）合理配置財務人員

首先，企業(yè)的管理者應該轉變傳統(tǒng)的思維，財務部門對現(xiàn)代企業(yè)管理的決策支持發(fā)揮著重要的作用，并不是沒有價值，財務人員的素質和配置效率直接影響到財務部門的工作效率和工作質量，因此管理層應該重視財務人員的配置效率。合理配置財務人員應該從人員招聘的環(huán)節(jié)入手，財務人員的專業(yè)素質直接決定其未來的工作狀態(tài)，企業(yè)應重視財務招聘，特別是，目前國有企業(yè)缺乏專業(yè)的管理會計人才，企業(yè)更應加大支持力度引進更多的管理會計人才。再者，財務部門的價值不能直接體現(xiàn)到終端產(chǎn)品價值，隨著管理決策在現(xiàn)代化管理中的地位越來越高，財務部門的價值逐漸顯現(xiàn)出來，充分配置財務人員是提升財務價值的必備條件，企業(yè)不應以削減成本為由來削減財務人員的編制，相反，應該在充足供應的前提下，更好配置人力資源，保證財務價值的最大化。

四、結束語

在新時代下，財務管理逐步由核算型向決策支持性轉變，受此影響，財務部門的崗位設置、職責劃分和人員配備也要做出戰(zhàn)略性的調整，國有企業(yè)應開辟更多的管理會計崗位，更加細化崗位職責，明確職責權限，強化人員配備，提升配置效率。

參考文獻：

[1] 黃愛華.朱B.當代管理會計在企業(yè)中的應用[J].企業(yè)經(jīng)濟，2014 （04）.

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我在工作中始終保持應有的職業(yè)謹慎和飽滿的工作熱情，盡我所能履行會計法賦予的會計核算、會計監(jiān)督職能。我的工作業(yè)績得到了上級領導和公司高層的認可在為全公司提供優(yōu)質服務的同時，認真組織會計核算，規(guī)范各項財務基礎工作，并通過加強財務制度和財務內部控制制度的建設，站在財務管理和戰(zhàn)略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。

一、制定財務部各工作崗位職責，并進行自我評定

為明確財務部會計人員各崗位的職責權限、工作分工和紀律要求，制定了會計人員崗位職責，同時要求各崗位會計人員根據(jù)本崗位的職責要求，進行工作總結，崗位評述和認定，對各自的工作提出建議、作出打算，并對自己的崗位寫出每月工作規(guī)程備忘錄。這樣，強化了各崗位會計人員的責任感，加強了內部核算監(jiān)督，促進了各崗位的交流、合作與團結。

二、嚴格遵守財務會計制度和稅收法規(guī)，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好會計核算，進行會計監(jiān)督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規(guī)。集團公司的財務制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認真履行財務部的工作職責。從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表;從各項稅費的計提到納稅申報、上繳;從資金計劃的安排，到結算中心的統(tǒng)一調撥、支付等等，每位會計人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執(zhí)行企業(yè)會計制度，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

三、制訂各項財務成本計劃，嚴格控制成本費用

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2、資金控制制度

根據(jù)采購資金計劃做好日常采購中的資金控制制度。達到資金運用的最高效益。

3、財務控制制度

（1） 應隨時核對零用金與庫存現(xiàn)金，并維持最少額度。

（2） 各項支出要以核準的合同或訂單為依據(jù)并分責辦理。

應盡可能以支票支付，支票的使用保管嚴格按支票管理的有關規(guī)定執(zhí)行。

各項付款憑證一經(jīng)支付，應即加蓋付訖（或轉訖）章。以防重復支款。

財會人員要相互制約。出納與會計、財務主管與會計主管、收款與賬務要予以分立，避免集中一人。

定期舉行資產(chǎn)的全面盤點，一般一年一次。盤點結果呈報中心主任核準后作賬務處理。不得擅自對盤盈或盤虧資產(chǎn)處理。

財務人員處理業(yè)務盡可能遵循中心的各項書面管理手冊規(guī)定制度。

4、財務內部稽核制度

（1）中心主任或部主任指（2）定專人執(zhí)行稽核工作。主要稽核范圍為賬務和財務以及其他需要稽核的項目。

（3）稽核人員對所審核的事項負責任，（4）應保守秘密，（5）寫出稽核報告呈各有關領導。

（6）賬務的稽核遵照賬務管理的有關規(guī)定進行。

（7）財務的稽核嚴格按其財務制度和規(guī)定進行。

（8）其他稽核按相關規(guī)定進行。

5、采購物料付款制度

（1）財務部門在接到采購部傳來的“合同（2）（或訂單）”“材料驗收報告表”，（3）應與發(fā)票核對無誤后辦理付款。

（4）如果屬分批驗收的，（5）財務部在接到第一批物料驗收報告表后，（6）按前次程序辦理。

（7）對于購入材料須試車檢驗者，（8）其訂立合同（9）部分，（10）依合同（11）規(guī)定辦理付款；未訂合同（12）部分，（13）依采購部門呈準的付款條件辦理付款。

（14）短交應補足者，（15）財務部門依照實收數(shù)量給予付款。

（16）超交者應經(jīng)部主任核實后依實收數(shù)量進行付款，（17）否則僅依定貨數(shù)付款。

（18）財務部付款時按照支款審批程序規(guī)定辦理，（19）辦事人員不（20）得拖延。

6、會計檔案管理制度

（1）本中心的會計憑證、賬簿、報表、會計文件和其他有

保存價值的資料，（2）均應歸檔。

（3）會計憑證應按月、按編號逐月裝訂成冊，（4）標（5）明月份、 季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，（6）由有關人員簽名（7）蓋章（包括制證、審核、記賬、主管）裝訂后移送專人保管，（8）分類填制目錄。

（9）會計檔案不（10）得攜帶外出，（11）凡查閱、復（12）制、摘錄檔案，（13）須經(jīng)中心主任批準。

崗位職責

7、部主任負責組織本中心的下列工作

（1）主持編制和執(zhí)行預算、財務收支計劃、信貸計劃、擬定資金籌措和使用方案。開辟財源，（2）有效的使用資金。

（3）進行采購成本費用的預算、計劃、控制、核算、分析和考核。督促本中心有關部門降低消費，（4）節(jié)約費用，（5）提高經(jīng)濟效益。

（6）建立健全會計核算制度，（7）利用財務會計資料進項采購供應活動的經(jīng)濟分析。

（8）嚴格財經(jīng)紀律，（9）規(guī)避財務風險，（10）協(xié)助中心主任搞好資 金制度。

（11）承辦中心領導交給的其他工作。

8、會計主管崗位職責

（1）嚴格按照《會計法》及集團公司、平朔總公司的財務管理制度，（2）組織好會計核算工作。

（3）按照公司的經(jīng)營計劃組織編制年度財務計劃，（4）促進各項經(jīng)濟指（5）標（6）的實現(xiàn)和完成財務會計工作任務。有效的組織會計日常控制與監(jiān)督，（7）實行會計指（8）標（9）歸口分級管理，（10）層層落實，（11）嚴格控制和監(jiān)督各項費用的支出。

（3） 建立健全各項財務會計制度，根據(jù)公司業(yè)務的特點、管理的要求和會計業(yè)務的實際，建立會計核算體系，合理組織會計核算工作。并加以控制，確實發(fā)揮各項制度的作用。

（4） 負責財務報表、費用支出報表、年度決算報表的組織編報工作。

（5） 負責財務計劃執(zhí)行情況的分析、經(jīng)營成果的考核工作；開展經(jīng)濟活動分析和原始資料的收集整理工作，并及時向領導提出合理化建議。

加強業(yè)務學習，努力提高職工素質，堅持原則，積極配合各業(yè)務部門的工作。

9、 資金主管崗位職責

（1）貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法令政策，（2）嚴格按照各項規(guī)章制度辦事。

（3）負責采購中心運營資金的籌集及管理工作，（4）制定資金使用計劃、監(jiān)督資金使用情況。協(xié)助部主任搞好資金的管理。

（5）負責資金的核算與管理，（6）監(jiān)督其增減變動。經(jīng)常了解資金計劃執(zhí)行情況，（7）合理調動資金，（8）組織和利用閑散資金參加周轉，（9）盡量減少銀行貸款。

（10）組織搞好資金賬表的綜合分析工作，（11）按月、季、年度定期編寫資金分析說明。對資金占用情況整理出有數(shù)據(jù)、有原因、有改進措施的書面報告，（12）并及時向領導提出建議。

（13）負責組織采購中心的所有的貨款的回收工作。

（14）完成領導交給的其他工作。

4、 結算主管崗位職責

（1）嚴格執(zhí)行國家財經(jīng)制度、財經(jīng)紀律及財務會計制度，（2）遵守國家政策法令。協(xié)助部主任搞好結算業(yè)務。

（3）具體負責與用料單位材料款項的結算工作，（4）及時回收款項，（5）并按月編制材料結算月報表。

（6）組織編制實際用料比較表，（7）分析采購資金的使用情況。

（8）負責組織審核憑證，（9）監(jiān)督各種結算方式，（10）檢查其合理性、合法性、準確性。

（11）及時掌握備（12）用金的情況，（13）嚴格控制管理好備（14）用金。

（15）及時對庫存現(xiàn)金、銀行存款、往來賬款、在途資金等賬戶進行清理，（16）保證資金安全。

（17）負責組織工資的核算、發(fā)放及各種附加費的計提工作，（18）及時提供勞動工資計劃分析資料。

（19）完成領導交給的其他工作。

5、 出納員的崗位職責

（1）掌管“中心”各種貨幣資金業(yè)務。

（2）辦理銀行結算現(xiàn)金收支業(yè)務。

（3）掌握庫存現(xiàn)金和各種票券。

（4）登記現(xiàn)金帳和銀行存款日記帳。

（5）匯總銀行結算往來賬戶收支和庫存現(xiàn)金收支，（6）核對雙方往來金額。

（7）保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票。

6、 材料核算、稽核崗位職責

貫徹有關材料核算的制度和規(guī)定，負責“中心”所屬部室材料核算業(yè)務指導工作。會同有關部門擬定材料管理與核算實施辦法。

負責材料、配件、設備等物資的進料報銷簽收轉賬及余額核算工作。 負責材料核算會計憑證的填制，按時提品的材料耗用情況。

審核材料采購原始憑證，加強采購業(yè)務的結算工作。

負責有關材料配件設備等明細賬的記賬、結賬、清帳工作。

辦理售出材料的結算轉賬。

督促清理各種在途材料和估價材料。

協(xié)同有關部室辦理材料配件盤盈、盤虧、報損的審批手續(xù)。

負責材料明細賬等的整理、編號、裝訂、歸檔工作。

7、 流動資金核算崗位職責

協(xié)助部主任做好流動資金管理與核算工作，落實安排流動資金使用計劃。

按年、季、月分別編制流動資金計劃和銀行借款計劃。

負責流動資金調度，組織流動資金供應，考核流動資金的使用效果。

上繳各種款項，及時辦理解交手續(xù)。

負責流動資金核算，編制流動資金報表，正確反映資金動態(tài)。

辦理有關流動資金的報批手續(xù)。

對盤盈、盤虧、損毀的流動資產(chǎn)，按規(guī)定審批手續(xù)進行賬務處理。

8、 結算崗位職責

建立其他往來款項清算手續(xù)制度對購銷業(yè)務以及的暫收、暫付、應收、應付、備用金等往來款項，需要建立必要的清算手續(xù)制度及時清算。

辦理其他往來款項的結算業(yè)務，對購銷業(yè)務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算；應付、暫收款項，要抓緊清償，對確實無法收回的應收款和無法支付的應付款項，應查明原因，按照規(guī)定報經(jīng)批準后處理。

加強備用金借款的管理，要及時辦理借款和報銷手續(xù)，對預借的差費，要督促及時辦理報銷手續(xù)收回余額，不得拖欠，不準挪用。要按規(guī)定的開支標準嚴格審查有關支出。

負責其他往來結算的明細核算，對各項往來款項設置明細帳，根據(jù)審核后的記帳憑證逐筆順序登記，并經(jīng)常核對余額，隨時列表，并向領導或有關部門報告。

9、 工資核算崗位職責

按照國家有關工資政策，會同勞資部門制定和貫徹工資核算辦法。

參與制定工資計劃，監(jiān)督工資基金的使用，參與工資計劃的編制工作。

組織中心各部室工資和獎金的計算、發(fā)放工作。

負責工資的結算與分配的核算工作。

做好工資臺帳和應付工資明細帳的登記工作。

及時考核勞動工資計劃的使用情況，及時提供勞動工資計劃分析資料的報表。

負責職工福利費和工會經(jīng)費計提等工作。

10、總帳報表崗位職責

（1）按照國家會計制度，（2）正確設置和使用會計科目、會計賬戶和會計賬簿，（3）建立健全原始憑證和記帳憑證。

（4）及時做好總賬和有關明細賬的登記工作，（5）做好各項財務結算工作。

（6）按時編制財務報表，（7）編制財務情況說明書，（8）具體組織上報全部財務會計報表。

（9）督促出納及時繳納各項應交款項，（10）督促有關會計做好往來款項的清查。

篇10

財務總監(jiān)崗位職責范本

1. 及時掌握國家相關財務政策并反饋總經(jīng)理及相關部門;

2. 隨時了解公司發(fā)展狀況和需求，提出公司稅賦方面的計劃及建議;

3. 利用財務核算與會計管理原理為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)，為集團董事長制定公司 戰(zhàn)略提供支持;

4. 根據(jù)集團的要求，執(zhí)行并完善財務監(jiān)控體系，以利于有效的集團內部控制;

5. 參與資金運營計劃，監(jiān)督資金管理報告、財務預算及決算的真實和完整性;

6. 協(xié)助籌集集團運營所需資金，檢查公司重大資金的使用計劃及流向;

7. 參與公司重要事項的分析和決策，為企業(yè)的經(jīng)營運作、業(yè)務發(fā)展及對外投資等事 項提供財務方面的分析和決策依據(jù);

財務總監(jiān)崗位職責介紹

(一)在董事會和總經(jīng)理領導下，總管公司會計、報表、企業(yè)預算體系建立、企業(yè)經(jīng)營 計劃、企業(yè)預算編制、執(zhí)行與控制工作。

(二) 組織協(xié)調企業(yè)財務資源與業(yè)務規(guī)劃的匹配運作， 公司財務戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與實施。

(三)負責制定公司利潤計劃、投資計劃、財務規(guī)劃、開支預算或成本費用標準。

(四)建立健全公司內部核算的組織、指導和數(shù)據(jù)管理體系，以及會計核算和財務管理 的規(guī)章制度。

(五)建立企業(yè)內部會計、審計和內控制度， 完善財務治理、 公司財務控制和會計機構， 對會計人員實施有效管理。

(六)負責現(xiàn)金流量管理、營運資本管理及資本預算、企業(yè)分立或合并相關財務事宜、 企業(yè)融資管理、企業(yè)資本變動管理(管理者收購、資本結構調整)等。

(七)會同經(jīng)營管理部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃，努力 降低成本、增收節(jié)支、提高效益。

(八)監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀律和董事會決議。

(九)負責與政府財稅部門聯(lián)系，落實財稅政策。

(十)完成董事會和總經(jīng)理交辦的其它工作。

財務總監(jiān)崗位職責

(1) 組織領導公司的財務管理、成本管理、預算管理、會計核算、 會計監(jiān)督、審計監(jiān)察、存貨控制等方面工作，加強公司經(jīng)濟管理，提 高經(jīng)濟效益。

(2) 組織執(zhí)行國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)、方針、政策和制度，保障 公司合法經(jīng)營，維護股東權益。

(3) 參與公司投資行為、重要經(jīng)營活動等方面的決策和方案制定工 作，參與重大經(jīng)濟合同或協(xié)議的研究、審查，參與重要經(jīng)濟問題的分 析和決策。

(4) 參與制訂公司年度總預算和季度預算調整，匯總、審核下級部 門上報的月度預算，召集并主持公司月度預算分析與平衡會議。

(5) 負責審核簽署公司預算、財務收支計劃、成本費用計劃、信貸 計劃、 財務報告、 會計決算報表， 會簽涉及財務收支的重大業(yè)務計劃、 經(jīng)濟合同、經(jīng)濟協(xié)議等。

(6) 負責重要內審活動的組織與實施。

(7) 按規(guī)定審批從銀行提現(xiàn)金的作業(yè)。適時督察前臺收銀工作的正 常有效開展和資金按時繳納銀行入庫情況的實施。

(8) 負責主管業(yè)務的檢查改進與研究發(fā)展，并及時向總經(jīng)理報告工 作。

(9) 掌握公司財務狀況、經(jīng)營成果和資金變動情況，及時向總經(jīng)理 和董事長匯報工作情況。

(10) 定期向董事長、總經(jīng)理述職。

(11) 制訂財務系統(tǒng)年度、月度工作目標和工作計劃，經(jīng)批準后執(zhí) 行。

(12) 主持制訂公司的財務管理、會計核算和會計監(jiān)督、預算管理、 審計監(jiān)察、庫管工作的規(guī)章制度和工作程序，經(jīng)批準后組織實施并監(jiān) 督檢查落實情況。

(13) 領導財務系統(tǒng)的培訓和考核工作，提高財務系統(tǒng)人員的政治 業(yè)務素質，

(14) 按程序做好與相關系統(tǒng)的橫向聯(lián)系，接受上級和有關部門的 監(jiān)督檢查，及時對系統(tǒng)間爭議提出界定要求。

(15) 做好財務系統(tǒng)各項行政事務處理工作，提高收銀員等各崗位 工作效能，增強團隊合作精神。

(16) 及時、準確傳達上級指示并貫徹執(zhí)行。