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總行會計結(jié)算部的指導(dǎo)和營業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)的支持下，2010年。各營業(yè)機(jī)構(gòu)的積極配合下，部認(rèn)真落實各項規(guī)章制度，狠抓風(fēng)險防范，堵塞管理漏洞，各項工作取得了積極的階段性效果，一年來，總行營業(yè)部沒有發(fā)生一起會計結(jié)算方面重大違章違規(guī)事件，初步實現(xiàn)了平安、合規(guī)、效益、穩(wěn)健的經(jīng)營目標(biāo)?，F(xiàn)將總行營業(yè)部2010年會計結(jié)算工作總結(jié)如下：

一、建立并適時調(diào)整內(nèi)控考核指標(biāo),加強(qiáng)內(nèi)控管理。

提升我部的內(nèi)控管理水平，為完善科學(xué)的激勵約束機(jī)制。強(qiáng)化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內(nèi)控考核的客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點(diǎn)在會計結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標(biāo)，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢，適時調(diào)整了部銀企對賬、單位結(jié)算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容，不時加強(qiáng)和細(xì)化各項業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理，通過臨時有效的內(nèi)控考核機(jī)制，有效防范和化解經(jīng)營風(fēng)險。

二、順利完成2010年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點(diǎn)工作，加強(qiáng)對人民幣單位結(jié)算賬戶的管理。確保我部結(jié)算賬戶的有效性、合規(guī)性

（一）嚴(yán)格依照《佛山順德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶操作規(guī)程》有關(guān)要求。確保資料齊全，手續(xù)完備。目前我部存量單位結(jié)算賬戶共戶，2010年新開各類結(jié)算賬戶270戶，變卦賬戶資料120戶，撤銷各類賬戶118戶。

（二）按總行信息中心ECIF賬戶系統(tǒng)的管理要求。確保資料歸檔的準(zhǔn)確性、及時性。2010年通過ECIF系統(tǒng)傳送資料共1250份。

（三）順利完成人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間。納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比%同時轄內(nèi)18間營業(yè)機(jī)構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶。

三、維護(hù)持票人的合法利益，進(jìn)一步加強(qiáng)空頭支票的監(jiān)控與管理。防范結(jié)算風(fēng)險，維護(hù)支付結(jié)算秩序，增強(qiáng)我部結(jié)算質(zhì)量和社會信譽(yù)

多管齊下，采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進(jìn)與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴(yán)把開戶質(zhì)量關(guān)、停止其支票結(jié)算業(yè)務(wù)等措施。嚴(yán)格支付結(jié)算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設(shè)點(diǎn)宣傳活動，大力宣傳票據(jù)的相關(guān)法律法規(guī)，進(jìn)一步擴(kuò)大影響。2010年我部停止單位支票結(jié)算業(yè)務(wù)戶，共開出空頭支票51張，同比2009年開出空頭支票68張減少了17張。具體如下：...............商業(yè)秘密省略

四、進(jìn)一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作，加強(qiáng)事后監(jiān)督管理工作。嚴(yán)防案件發(fā)生

標(biāo)志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成，2010年隨著我行事后監(jiān)督0CR系統(tǒng)的正式上線。為配合總行工作的順利開展，部共開辦5次培訓(xùn)、交流會，并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定《總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核方法》按月、按季進(jìn)行考核、通報，并從10月份起每隔10日公布一次近期存在問題，就期間重點(diǎn)注意事項進(jìn)行重申、規(guī)范，不時加大對網(wǎng)點(diǎn)事后監(jiān)督工作的管理和考核，進(jìn)一步規(guī)范各項業(yè)務(wù)操作。

五、確?，F(xiàn)金正常流通，加強(qiáng)對轄內(nèi)現(xiàn)金調(diào)配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理。消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負(fù)面影響

（一）做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作。按月監(jiān)控網(wǎng)點(diǎn)的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)量和需求量的不時更新，2010年先后兩次調(diào)整了部各營業(yè)機(jī)構(gòu)的庫存限額。

（二）認(rèn)真履行崗位職責(zé)。嚴(yán)格依照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真為群眾料理完整污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù)，及時對回籠款項進(jìn)行整點(diǎn)挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣?？傂虚_展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中，11間支行中只有我部得滿分。

（三）配合做好亞運(yùn)前反假貨幣“百日行動”宣傳活動。

六、切實做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé),加強(qiáng)會計印章管理。

重申并細(xì)化了部印章管理的有關(guān)規(guī)定，根據(jù)總行下發(fā)的管理方法。進(jìn)一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管，切實做到嚴(yán)格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負(fù)責(zé)。今年8月份，部停用的各類會計印章275枚，啟用新會計印章186枚，均嚴(yán)格按規(guī)定進(jìn)行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。

七、防范會計結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風(fēng)險,繼續(xù)加強(qiáng)檢查與監(jiān)督。

（一）狠抓專項檢查。投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承兌和貼現(xiàn)業(yè)務(wù)專項檢查、亞運(yùn)前反假貨幣工作檢查和匯兌業(yè)務(wù)合規(guī)性檢查各1次，重要空白憑證及印章管理和存款風(fēng)險滾動式檢查各2次，銀企對賬單回收情況檢查3次。

（二）完善整改糾錯機(jī)制。并提交整改報告到總行相關(guān)部門。

八、提高整體人員素質(zhì)。加強(qiáng)隊伍建設(shè)。

（一）制定優(yōu)秀業(yè)務(wù)人員定向培養(yǎng)計劃。以“與時俱進(jìn)、大興學(xué)風(fēng)、以人為本、苦練內(nèi)功”為指導(dǎo)思想。因需施教、學(xué)以致用”基本原則，采取“業(yè)余自學(xué)與崗位實踐相結(jié)合”方法，通過不時變換角度與角色的方式，力爭在短時間內(nèi)迅速提升個人業(yè)務(wù)水平，加強(qiáng)我部會計結(jié)算人員的整體素質(zhì)。

（二）促業(yè)務(wù)、推發(fā)展。培訓(xùn)內(nèi)容包括OCR系統(tǒng)和反假數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)上線培訓(xùn)、貨幣反假知識培訓(xùn)、新工業(yè)務(wù)培訓(xùn)、網(wǎng)點(diǎn)日常會計結(jié)算重點(diǎn)、難點(diǎn)業(yè)務(wù)培訓(xùn)等。

九、其他

（一）高度重視、全力以赴、積極配合總行完成重點(diǎn)工作。行以直接參與者直聯(lián)方式接入支付系統(tǒng)、以集中直聯(lián)模式接入支票影像交換系統(tǒng)工作中。向2000多個企業(yè)客戶進(jìn)行宣傳推廣，使系統(tǒng)在停運(yùn)期間，得到客戶的支持與配合，確保系統(tǒng)升級期間各項結(jié)算業(yè)務(wù)的順利過渡。

積（二）盡職盡責(zé)。根據(jù)總行下發(fā)的結(jié)算專管員管理方法、會計印章管理方法、電腦報表實施細(xì)則、久懸賬戶操作規(guī)程和單位賬戶年檢操作規(guī)程、會計主管管理方法、一級支行會計及風(fēng)險管理部會計結(jié)算管理人員管理方法等征詢意見稿，結(jié)合實際，以支行管理和操作的角度，積極提出了合計51條反饋意見和建議，為總行提供了決策依據(jù)。

（三）認(rèn)真做好日常報表、資料的上報上送工作。切實做到及時準(zhǔn)確報送，確保無錯報、漏報。